Curso de Gestion de la Tesoreria

CURSO DE GESTION DE LA TESORERIA

La Gestión de la tesorería, tanto de las entidades financieras como de las empresas en general se ha sofisticado de forma gradual a lo largo de esta última década. Por ello, la gestión del riesgo de divisa y del riesgo de tipo de interés, esenciales en la gestión tesorera, se ha visto enriquecida por la aparición de múltiples instrumentos financieros tanto de especulación como de cobertura. Por otra parte, la concentración en las tesorerías de grandes volúmenes de liquidez, unido a la posibilidad de apalancamiento que ofrecen hoy en día los instrumentos derivados, exigen un control cada vez más riguroso y eficiente de las posiciones adoptadas en los diferentes mercados. Modalidad: A distancia. Objetivos: - Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos. - Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta. - Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos. - Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos. - Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes Para qué te prepara: Al final el curso los alumnos serán capaces de gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. La presente acción formativa se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente el Módulo Formativo MF0500_3 dentro de la Cualificación Profesional de Gestión Financiera. A quién va dirigido: Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de la administración y contabilidad de la empresa orientada hacia la gestión de tesorería de la misma. TEMA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO Características Generales Análisis del Sistema Financiero Español Comisión Nacional del Mercado de Valores Análisis del Sistema Financiero Europeo Legislación financiera TEMA 2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN BANCARIA Introducción La Gestión del Negocio Bancario Operaciones Bancarias La contabilidad de Gestión en entidades bancarias TEMA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL INTERÉS COMPUESTO Análisis y aplicación del interés compuesto TEMA 4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE RENTAS Análisis y aplicación del cálculo de rentas Rentas Constantes Rentas variables de progresión geométrica Rentas variables de progresión aritmética Rentas fraccionadas TEMA 5. PROCEDIMIENTOS DE CALCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE LOS PRÉSTAMOS. Concepto de préstamo Métodos de amortización de préstamos TEMA 6. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ARRENDAMIENTO FINANCIERO Introducción Arrendamiento Financiero. Leasing Arrendamiento Operativo El Rent

ing TEMA 7. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE EMPRÉSTITOS. Concepto y Generalidades Empréstito Clase I. Tipo I. Puro Empréstitos Clase I. Tipo II Empréstitos Clase I. Tipo III Empréstitos Clase II. Tipo I. Puro Empréstito Clase II. Tipo II TEMA 8. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CÁLCULO FINANCIERO Aplicaciones informáticas Manejo básico de Excel Herramientas de Excel relacionadas con la inversión Análisis de Balances. Caso práctico Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales en el uso de material informático