Curso de Análisis Técnico Avanzado

I. INTRODUCCION AL ANALISIS TECNICO.

1.1. Conceptos basicos.
Definicion y fundamentos del Analisis Tecnico.
Analisis Tecnico vs. Analisis Fundamental.
Analisis Tecnico Estadistico vs. Chartismo.
Ventajas e Inconvenientes del Analisis Tecnico.

1.2. Criticas al Enfoque Tecnico.
Profecia del Autocumplimiento.
Teoria de la Eficiencia de los mercados.

1.3. Series historicas de precios.
Graficos de barras.
Graficos de linea.
Graficos de Candlestick.
Graficos de Punto y Figura.
¿Es necesario ajustar las bases de datos?
Tipos de ajustes: Lineales o porcentuales.

1.4. Analisis Tecnico.
¿Es necesario ajustar los graficos por la inflacion?
Volumen en contado vs. Volumen en derivados.
Software de Analisis Tecnico.
Formacion: CMT y CFTe.


II. TENDENCIA Y TEORIA DE DOW.

2.1. Detectando tendencias.
Psicologia aplicada al chartismo.
Soportes y Resistencias.
Pull-backs y Throw-backs.

2.2. Trazando tendencias.
Lineas de tendencia.
Rectas de aceleracion.
Escala aritmetica vs. Escala Logaritmica.

2.3. Canales de precios.
Trazando canales de precios.
Operativa dentro del canal.
Objetivo de precios tras la rotura del canal.

2.4. Teoria de Dow.
El origen del Analisis Tecnico.
Las medias lo descuentan todo.
El mercado tiene tres tendencias.
Las tendencias principales tienen tres fases.
Las medias deben confirmarse entre ellas.
El volumen debe confirmar la tendencia.
Los precios se mueven en tendencias.


III. GRAFICOS DE PUNTO Y FIGURA Y TEORIA DE LA ONDA DE ELLIOTT.

3.1. Invertir utilizando graficos de Punto y Figura.
Tamaño de la caja y Reversion.
Ventajas e Inconvenientes.
Construccion del grafico de Punto y Figura.
Tecnicas de medicion de objetivos de precios.
Señales de trading con ejemplos reales.

3.2. Teoria de Ciclos temporales.
Medicion de ciclos.
Amplitud, periodo y fase.
Principios de valoracion.
Concepto de traslacion.
Pautas estacionales: Almanaque de la bolsa.

3.3. Teoria de las ondas de Elliott.
Ciclo completo de ondas.
Reglas basicas de obligado cumplimiento.
Regla de la alternancia.

3.4. Fibonacci y Elliott.
¿Por que es tan importante la serie de Fibonacci?
Retrocesos porcentuales de Fibonacci.
Objetivos de precios basados en Fibonacci.
Objetivos temporales de Fibonacci.


IV. CHARTISMO.

4.1. Introduccion al chartismo.
Climax comprador vs. Climax vendedor.
Tipos de Huecos en las series historicas.

4.2. Patrones de reversion de tendencia.
Caracteristicas comunes a todos los patrones.
Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido.
Dobles y Triples suelos.
Dobles y Triples techos.
Patron de cambio en V.
Techos y Suelos redondeados.

4.3. Patrones de continuacion de tendencia.
Diferencias con los patrones de cambio.
Rectangulos.
Triangulos.
Banderas y Banderines.
Cuñas.V. INDICADORES Y OSCILADORES.

5.1. ¿Que es el Analisis Tecnico Estadistico?
Eliminando la discrecionalidad del chartismo.
Divergencias alcistas y bajistas.

5.2. Introduccion a los Indicadores.
¿Que es un indicador?
Indicadores vs. Osciladores.
Leading Indicators vs. Lagging Indicators.
Parametros de un Indicador. ¿Para que sirven?
Tipologia de Indicadores.

5.3. Indicadores de Tendencia.
Medias Moviles.
Rectas de Regresion.
MACD.
ADX.

5.4. Indicadores de Antitendencia.
RSI.
Estocasticos.

5.5. Indicadores de Volatilidad.
ATR.
Rango.

5.6. Bandas y Canales.
Canales de Donchian.
Sobres de medias moviles.
Bandas de Bollinger.
Canales de Keltner.

VI. VELAS JAPONESAS O CANDLESTICK.

6.1. Conceptos basicos.
¿Que son los Candlesticks o Velas Japonesas?
Componentes de una vela japonesa.
¿Acciones o futuros?

6.2. ¿Por que son tan utilizados?
Mas informacion al mismo precio.
Sencillez en las señales de trading.
¿Ganan los Osos o los Toros? Doji.
Algunas limitaciones.

6.3. Figuras sencillas.
Grandes Velas y Marubozu.
Peonzas o Spinning top.
Umbrella lines o Paraguas.

6.4 Figuras de reversion de tendencia.
Hammer o Martillo.
Martillo Invertido.
Hanging Man.
Shooting Star.
Bullish Engulfing
Bearish Engulfing.
Piercing Line
Dark Cloud Cover.
Harami y Harami Cross.
Estrellas.
Morning Star o Estrella del amanecer.
Evening Star o Estrella del atardecer.
Estrellas Doji.

6.6. Figuras de continuacion de tendencia.
Windows o Ventanas.
Rising three methods y Falling Three Methods.
Separating lines o lineas de separacion.
Detectar Candlesticks con Visual Chart
Como programamos una figura Candlestick: Estudios.
Desarrollando un patron concreto: Hammer.
Detectando el patron con ejemplos reales.


VII. LIMITACIONES PSICOLOGICAS: SISTEMAS DE TRADING.

7.1. ¿Por que es tan importante la Psicologia?
Miedo y avaricia.
La busqueda del Santo Grial.
Control emocional.
Efecto Ilusion Monetaria tras un Split.

7.2. Limitaciones de nuestro control emocional.
Exceso de confianza.
Cuidado con la intuicion.
Breakeven Point y House Money Effect.
La paradoja del jugador de casino.
Contabilidad Mental.
Definicion.
Limitaciones.
Consejos.

7.4. Recomendaciones para mejorar nuestra operativa.
Diario de operaciones.
Escribir nuestro plan de trading.
Fijacion de objetivos.
Reduccion del nivel de informacion.

7.5. Finanzas conductistas y consejos finales.
Nueva corriente de pensamiento academico.
Sistemas automaticos vs. Sistemas mecanicos.

Libros recomendados.