Especialista en Gestión Financiera, Tesorería y Análisis Bancario

MÓDULO 1 - FINANZAS CONTABLES

1.1 - Contabilidad, Cuenta de pérdidas y ganancias e Informe de gestión

1.2 - Normas de valoración del PGC, gastos y ajustes por periodificación

1.3 - Libros obligatorios, declaraciones censales y normas de valoración

1.4 - Cuadro de cuentas y relaciones contables del del PGC

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» MÓDULO 2 - MERCADOS FINANCIEROS

2.1 - Mercados y activos financieros, evolución de los mercados, CNMV, mercados de futuro y mercado OTC.

2.2 - Principales bolsas mundiales, mercados de renta fija y variable, clasificación de los inversores, formas de operar en bolsa.

2.3 - Préstamo de valores, futuros financieros, tipos de opciones, riesgos de las opciones y futuros, valores intrínseco y extrinseco.

2.4 - Warrants, tipos, operaciones y usos. Covered call, straddle comprado, covered call.

2.5 - Posiciones de cobertura y diferenciales, combinadas, contratos de futuros, arbitraje con futuros, ofertas públicas de adquisición, tipos de fondos de inversión,

2.6 - Indicadores técnicos, RSI, MACD, teoria e interpretación de la onda de Elliot.

2.7 - Serie Fibonacci, teoría del caos, impacto fiscal de las rentas de inversión en los mercados, acciones, dividendos, fondos de inversión y depósitos bancarios.

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» MÓDULO 3 - ESTIMACION DE VALOR DE LA EMPRESA

3.1 - Principios generales de la valoración de empresas, valor y precio y situación de la empresa que se ha de evaluar.

3.2 - Aspectos críticos, métodos a emplear, errores más frecuentes valores contables, de liquidación, sustancial y clientes y otros deudores.

3.3 - Inmovilizado material, financiero, inmaterial valorable. Ejemplos. Método UEC, de compra de resultados anuales, tasa con riesgo y sin riesgo, cash-flow.

3.4 - Coste promedio ponderado de capital, cuanta de resultados y flujos, valor de beneficios PER, Yield o rentabilidad por dividendo y metodología valoración nuevas

3.5 - Inversión en capital de trabajo operativo IKT, valor terminal, aplicación de metodología a caso práctico y aplicaciones sobre valoración de empresas.

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» MÓDULO 4 - TESORERIA E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

4.1 - Gestión de la tesoreria en la empresa, cobros y pagos, flujos financieros y movimiento de fondos internacionales.

4.2 - Planificación financiera y presupuesto de tesoreria.

4.3 - Financiación e Instrumentos financieros.

4.4 - Tipos de interés y coste.

4.5 - Disponibilidad, ventajas, excedentes de tesoreria y herramientas de gestión de tesoreria.

4.6 - Cash Management, relaciones con las entidades financieras y tesoreria centralizada.

4.7 - Gestión del cash en multinacionales, fianciación especializada: el MAB y casos prácticos.

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MÓDULO 5 - MODELOS DE GESTION CREDITICIA

5.1 - Objetivos, definiciones, tipos de estrategias de gestión de riesgo, estructura organizacional y gobierno corporativo y proceso de gestión del riesgo.

5.2 - Cultura organizacional para gestión integral del riesgo, modelos para gestión de riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operativo.

5.3 - Unidad de gestión del riesgo: tipos, categorias, definiciones, estrategias, funciones de la unidad, ventajas y beneficios, factores clave de éxito y errores.

5.4 - Herramientas informáticas para la gestión del riesgo crediticia RiskAnalyst y Moodys Analytics.

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» MÓDULO 6 - ANALISIS BANCARIO

6.1 - Objetivo, alcance, clases y definiciones, monitorización, tipos, inversiones financieras, organización, medición de riesgo y clasificación.

6.2 - Deficiencias en proceso de crédito, sobreendeudamiento, morosidad, obligaciones, modelo de negocios, situación económica, garantías y adjudicación de bienes.

6.3 - Reglamento de créditos y cobros, agencias de crédito y rating, RRHH, gestión eficaz, indicadores de morosidad y cobertura de reserva y riesgo operativo.

6.4 - Auditoria de sistemas, controles de la dirección, de personal, de procesos, de operación, de aplicación y tecnología informática.

6.5 - Seguridad integral, plan de contingencia, metodología para medición e identificación de riesgos, unidades prioritarias de trabajo y categorización del impacto.

6.6 - Proceso de evaluación de riesgos, causas y consecuencias y factores para la cuantificación del riesgo.

6.7 - Modelo de valoración de exposición al riesgo de una entidad financiera. Elementos, metricas, metodología y herramientas. Mala vigilancia de exposición al riesgo

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» MÓDULO 7 - CASO PRACTICO

7.1 - Objetivo y finalidad de un informe financiero.

7.2 - Métodos de valoración e hipótesis utilizadas.

7.3 - Valoración y conclusiones.

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