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CURSO DE GESTION DE TESORERIA - CASH MANAGEMENT

Curso de Gestión de Tesorería Cash Management

Curso de Gestión de Tesorería Cash Management ACEDIS FORMACION
  • Lugar/Modalidad:

    Online

  • Duración:

    80 horas

  • Fechas:

    Modalidad abierta

promocion FINANCIACIÓNPromoción especial: Facilidades de pago


Descripción

El escenario económico actual caracterizado por su complejidad y creciente competitividad exige a las empresas una profesionalización en sus áreas de gestión, más allá de cuál sea su dimensión concreta y tipo de negocio.

Si alguna enseñanza podemos extraer de la crisis que todavía estamos viviendo, es la importancia que cobra para las compañías todo lo relacionado con lo financiero en general y con la gestión de tesorería, de los cobros y los pagos, en particular.

Los aspectos financieros tradicionalmente relegados a un segundo plano por empresarios, especialmente pequeños y medianos, centrados en la vertiente comercial de sus negocios, adquieren hoy un protagonismo fundamental, sobre todo si se comprueba y se entiende que un negocio rentable puede llegar a fracasar por no generar suficiente liquidez, es decir, por no poder cubrir con los cobros la totalidad de los pagos comprometidos.

Tener beneficio y tener caja, aunque son dos vertientes del negocio íntimamente relacionadas, se refieren a aspectos diferentes y es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de gestionar una empresa. como muchos autores y expertos reconocen, si el beneficio es el rey de la gestión, la tesorería bien podría considerarse la reina. mientras que el beneficio empresarial se halla sujeto a criterios de interpretación como los que subyacen cuando dotamos una amortización o una provisión contable, la caja responde a una realidad, la que define la diferencia entre el efectivo a final y principio de un período determinado.

Bajo esta premisa, nos podemos encontrar con la aparente contradicción que supone que una empresa pueda tener beneficio y no generar caja, o inclusive, y aunque menos habitual, que pueda generar caja y no tener beneficio.

Precisamente el objetivo fundamental de la gestión de tesorería es adecuar la corriente de cobros con la de pagos en la empresa, de tal manera que se garantice un nivel adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad.

El curso supone una completa y actualizada guía de los elementos que deben tenerse en cuenta en la gestión de tesorería de una empresa.

Repasaremos las claves de dicha gestión, con las recetas y las buenas prácticas que deben tenerse en cuenta.

🏅Acreditaciones que tiene el curso


Tesoreria, Cobros, Pagos
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Temario Curso de Gestión de Tesorería Cash Management 2024

UD 01 - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN LA EMPRESA

La función económico-financiera en la empresa

El departamento financiero: estructura y evolución

Las funciones del departamento financiero

principios de gestión de tesorería

Concepto de tesorería saldo cero

UD 02 - LA GESTIÓN OPERATIVA

Introducción

Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago

Análisis de los circuitos de cobro y pago

Los medios de cobro

Los medios de pago

Conclusiones

UD 03 - LA GESTIÓN PREVISIONAL

Introducción a la planificación financiera

El presupuesto de tesorería

El plan de tesorería en contabilidad: el estado de flujos de efectivo

UD 04 - LA GESTIÓN DECISIONAL

Introducción

Modelos de gestión de tesorería (cash management)

Sugerencias prácticas para invertir excedentes

Instrumentos de gestión de déficit de tesorería

La gestión de riesgos financieros

UD 05 - LA GESTIÓN RELACIONAL

Los mandamientos del negociador

Principios de negociación bancaria

Técnicas en la negociación

La doble relación cliente-proveedor, proveedor-cliente de las empresas y las entidades bancarias

La gestión del riesgo de tesorería y ajuste de las posiciones de liquidez

Conciliación de saldos de cuentas con entidades de depósito

Balance banco-empresa

UD 06 - LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE TESORERÍA

Introducción

Niveles de centralización`

Principales aspectos a tener en cuenta

Cash pooling

UD 07 - LA GESTIÓN INFORMATIZADA

Modelos de gestión financiera

Sistemas integrados de gestión

Sistemas de gestión de tesorería

Banca electrónica e internet banking

La seguridad en las aplicaciones de tesorería

Conclusiones

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