Curso Sistemas Automáticos en el Trading Nivel Básico

INTRODUCCIÓN

-¿Qué son los sistemas de trading? Sistemas de trading discreccional vs. Sistemas de trading automáticos.

-¿En qué se basan los sistemas automáticos de trading?

-Estudio de infraestructuras e implementación de sistemas automáticos en el trading.

-Fases de un sistema

-Las plataformas de trading. Interfaz entre el trader y el broker.

-Lenguajes de programación más usados para el desarrollo de sistemas.

CONCEPTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE CAPITAL

-Hacer una lista de las prendas de vestir que deberá llevar al viaje para los diferentes eventos a los que asistirá.

-Tratar de llevar todo lo que necesita en una maleta de mano, para evitar perder el equipaje.

-Si decide facturar su maleta, llevar un segundo juego de prendas de vestir y artículos de tocador en una maleta de mano, en caso de que pierda el equipaje.

-Imprimir varias copias de esta lista de comprobación y guardar una copia en el disco duro de su PC para consultarla cuando planee su próximo viaje. Almacenar la lista de comprobación en su PC es la forma más sencilla de hacer actualizaciones en la lista cuando lo necesite.

ANALIZANDO EL RENDIMIENTO DEL ROBOT

-YouAreTraderH1_EURUSD: Tu primer robot (expert advisor) para FOREX sobre el par EUR/USD

-Haciendo backtesting del YouAreTraderH1_EURUSD.

-Detectando los puntos déviles de un robot de trading.

-Valores a considerar en una prueba de backtest.

-La optimización en el sistema de trading. Una necesidad.

EJECUTANDO Y OPTIMIZANDO TU PRIMER EXPERT ADVISOR PARA METATRADER

-¿Cuándo optimizar un sistema de trading? Métodos para optimizar tu EA

-Uso de servidores VPS. La infraestructura de comunicaciones de un EA. Un elemento muy importante y poco mencionado.

-Conceptos elementales de programación y compilación de EA sobre Metatrader

-Modificando la configuración del robot.

-La gestión de capital adaptada a tu robot.

-Últimos consejos sobre el trading automático y el uso de EA en el Forex.

BREVE INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING (SAT)

Los SAT o robots en el mundo del trading, son Sistemas Automáticos de Trading, es decir, programas o subrutinas informáticas diseñadas para explotar patrones de comportamiento más habituales de los mercados financieros.

•Se componen de reglas objetivas e invariables que definen perfectamente cuando entrar y salir de una posición en cualquier activo financiero.

•Se diseñan y prueban con datos históricos.

•El trader retail final tiene siempre la opción de instalarlos en su propia plataforma de trading o bien subcontratar estos servicios y alojarlo o bien en el bróker o bien en un servicio de hospedaje independiente.

•El resultado del programa es el lanzamiento de una orden a una cuenta sin intervención humana.

•Para que un sistema pase a ser operativo ha tenido que ser probado en papel (backtesting).

•Siempre se recomienda auditar un sistema en base a los principios aprendidos en el presente curso.

VENTAJAS DE OPERAR CON SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

¿Cuántas veces hemos oído de la famosa presión de no querer cerrar una posición en pérdidas o no dejar correr los beneficios de una posición ganadora por el componente psicológico del operador?

“El Trading parece terriblemente sencillo. Cuando el novato gana, se siente eufórico e invencible. Entonces se arriesga de forma excesiva y lo pierde todo.” Alexander Elder

El verdadero perdedor no es aquél que no gana. El verdadero perdedor es aquél que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta. Alan Arkin

“Aquellos que ganan dinero con la especulación, no lo consiguen por casualidad. Ganan porque antes de lanzarse en cada operación han hecho todo lo posible por eliminar el riesgo”. R. W. Mcneel

Con esta manera objetiva de operar gracias al uso de los Sistemas Automáticos de Trading, podemos tener una probabilidad mayor de éxito que se puede obtener con una entrada/salida determinada y discriminar así el componente psicológico del operador.

El trading con sistemas, elimina cualquier componente de error relacionado a la operativa discrecional basado en la interpretación de la realidad del propio trader.

Al ser un trading objetivo no incurriremos en errores de ejecución propios de los errores humanos o de su propia personalidad (estrés, estado de humor, negación de la realidad, ira, etc…)

¿CÓMO FUNCIONAN LOS SAT?

La gran mayoría de Sistemas Automáticos de Trading operan utilizando derivados como activo para comprar y vender. Por lo tanto, no es necesario depositar la totalidad de la inversión y por ende se utilizará un grado de apalancamiento que nos permitirá mover posiciones mayores con una cuenta inferior.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL ÉXITO PARA INVERTIR CON SAT?

Los puntos clave para tener éxito cuando se invierte en los SAT son:

-la Capitalización

-la Diversificación

-Formación y asesoramiento.

CREA TU CARTERA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING

Elige la combinación de sistemas más adecuada a tu perfil de inversor y actívala en tu cuenta de Metatrader. Selecciona el sistema o cartera de sistemas que mejor se adapte a tu perfil de inversión y tus necesidades, filtrando entre otros criterios, por:

-Nivel de inversión

-Perfil de riesgo

-Situación actual de mercados

-Evaluación de rendimiento de los sistemas

-Rentabilidad vs. Riesgo

-% DrawDown

-Correlación de rentabilidades en caso de crear una cartera de EA