Curso Práctico de Excel Financiero Intensivo de Verano

INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS (SIN ORDENADOR)

1. Valor del dinero en el tiempo

- Concepto de capital financiero

- Equivalencia financiera y orden de preferencia

- Leyes financieras

Capitalización

Descuento

- Tantos equivalentes: tanto nominal y tanto efectivo

2. Operación financiera

- Concepto

- Saldo financiero

3. Rentas

- Cuantía constante

- Cuantía variable

- Fraccionadas

4. Préstamos

- Método francés

- Método de cuotas de amortización constantes

- Método americano

- Amortizaciones periodos de carencia

5. Métodos de selección de inversiones

- Pay back

- Valor actual neto (van)

- Tasa interna de rendimiento (tir)

PARTE DE INFORMATICA

1. Introducción al Excel Financiero.

- Introducción a la hoja de cálculo

- Inserción, edición y eliminación de datos en celdas

- Trabajo con rangos, celdas absolutas y relativas, gestión de rangos y resultados

2. Personalización del entorno de trabajo.

- Personalización de las barras de herramientas

- Introducción a los macros en Excel

- Generación de libros personalizados

-Generación de formularios personalizados

3. Modelo de control de ingresos y gastos.

- Objetivos de un modelo de control de ingresos y gastos

- Consideraciones iniciales del modelo

- Diseño del modelo

Utilizar series para generar el calendario

Introducción de los rótulos

- Formulación de los ingresos totales mensuales

Referencias relativas

- Cálculo de los gastos mensuales

- Cálculo del saldo mensual

- Cálculo de totales anuales, promedios, máximos y mínimos

- Cálculo de datos acumulados

Referencias Absolutas

Referencias Mixtas

- Análisis porcentual

Variaciones mensuales

Distribución porcentual

4. Modelo de productos de financiación.

- Objetivos de un modelo de productos de financiación

- Consideraciones iniciales del modelo

- Diseño del modelo

Insertar rótulos y comentarios

- Número de cuotas y calendario de pagos

- Amortización principal por período

- Pago de intereses por período

- Cálculo de la cuota

- Cálculo del principal pendiente

- Inserción de información adicional

- Cálculo de la comisión por cancelación anticipada y valor de rescate

- Amortización de principal entre dos periodos

Intereses devengados acumulados entre dos periodos

- Comisión de apertura e interés efectivo

5. Modelos para el análisis de proyectos de inversión.

- Objetivos de este modelo

- Consideraciones iniciales

- Métodos de valoración y terminología

- Método del flujo neto de caja total por unidad monetaria comprometida

- Método del flujo neto de caja medio anual por unidad monetaria comprometida

- Método del Valor Actual Neto (VAN)

- La tasa interna de retorno (TIR)

6. Modelos de previsiones financieras

- Objetivos de este modelo

- Planteamiento del problema

- Previsión de Ingresos

Excedente de caja

- Previsión de Gastos

Gastos fijos

Gastos variables

Cálculo de comisiones

- Resultados de la inversión

- Punto muerto de la inversión

- Análisis de la sensibilidad

- Representación gráfica de las previsiones

7. Balance y Cuenta de resultados provisionales

- Objetivos de este modelo

- Consideraciones iniciales del modelo

- Resolución del balance

Formular el primer año del Balance

Cuentas del Activo

Cuentas del Pasivo

Cuenta de resultados

- Formular el segundo año del balance

- Formular el resto de años del balance

- Comprobación y cálculo descuadre

- La referencia circular: fórmula del Préstamo

- Puntas positivas y negativas de financiación

- Análisis de escenarios

Planteamiento de posibles escenarios

Utilización de la herramienta Escenarios

Notas sobre los escenarios

8. Análisis de ratios y tendencias

- Objetivos de este análisis

- Análisis de ratios

Ratios de posición financiera

Ratios de eficiencia operativa

Ratios de rentabilidad

Ratios de posición financiera

Ratios de eficiencia operativa

Ratios de rentabilidad

- Análisis de tendencias

9. Protección de la información

- Atributos de protección de una celda

- Proteger una hoja

- Desproteger una hoja