Curso Universitario en Gestión de Tesorería

-La Función de Tesorería en la Empresa
Cash management.
Risk management.
Negociación.
Previsión y análisis.

-Conceptos Previos
Los presupuestos en la empresa.
Inversión y financiación.
El fondo de maniobra y las NOF.
El periodo de maduración.

-Conceptos Generales
Cash management.
Liquidez, disponible y realizable.
Valor del dinero en el tiempo.
Interés real e interés nominal.
Tipo de interés nominal y efectivo.
Capitalización simple.
Capitalización compuesta.
Descuento.
Float.
Centros de generación y utilización de fondos.
Gestión centralizada y descentralizada.
Cash Pooling.
Netting.
TARGET
Planificación y gestión de cobros.
Planificación y gestión de pagos.
Gestión de excedentes.
Gestión de déficits.

-Gestión del Disponible
Principales medios de pago.
Anexo: límite sobre valoración de cargos y abonos.

-Centralización de Tesorería. Cash Pooling
Introducción.
Niveles de centralización.
El cash pooling.
Tipos de cash pooling.
El proceso de centralización.

-Gestión de Instrumentos Financieros
Introducción.
La cuenta corriente.
Instrumentos de gestión de excedentes.
Préstamos a largo plazo.
Leasing y renting.
Pólizas de crédito.
El descuento comercial.
El factoring.
Confirming.

-Operaciones de Extranjero
Modalidades.
Transferencia y orden de pago simple.
Cheque bancario.
Orden de pago documentaria.
Remesa simple.
Remesa documentaria.
Crédito documentario.
Garantias y avales.
Financiación de importaciones.
El forfaiting.

-Conciliación Bancaria

-Negociación con Entidades Financieras
Concepto y contenido de la negociación bancaria.
Principios de la negociación bancaria.
La negociación desde la perspectiva de la entidad financiera.
El balance banco empresa.

-La Gestión Presupuestaria
Ventajas y limitaciones.
Clases de presupuestos.
El presupuesto de tesorería.

-Aspectos Financieros de la Tesorería
Introducción.
Los préstamos a largo plazo.
El leasing.
El renting.
El factoring y el descuento.
La póliza de crédito.
Los excedentes de tesorería.

-Análisis de Inversiones: VAN y TIR
Variables de los proyectos de inversión.
Planteamiento del análisis financiero.
Los criterios de selección de inversiones: VAN y TIR.
Análisis y evaluación estratégica.¿Quieres especializarte en la gestión de tesorería para poder desarrollarte profesionalmente o impulsar tu carrera en este ámbito?

Adquiere los conocimientos y competencias necesarios para poner en práctica, de manera profesional y con eficacia, estrategias de gestión de déficits o superávits, técnicas para tomar decisiones financieras en base al control de la tesorería, métodos para planificar la tesorería...

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