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2 MESEES (80 HORAS)
Cualquier momento
Objetivos:
Al finalizar el curso universitario de especialización en Gestión de Tesorería tendrá la formación y habilidades necesarias para:
Planificar la tesorería de la compañía.
Definir y anticipar flujos de caja.
Diseñar estrategias de gestión de déficits o superávits.
Tomar decisiones financieras basadas en el control de la tesorería.
¿Cómo adquirirás todos los conocimientos y capacidades que te hacen falta?
A través de una metodología 100% práctica sustentada en los siguientes pilares:
Aprenderás los conocimientos teóricos a través de: manuales y notas técnicas elaboradas por profesionales en activo del sector, contenido interactivo, vídeos educativos y clases virtuales. Además, selecciona aquellos puntos que más te interesen y sigue investigándolos en la biblioteca digital de management que ponemos a tu disposición.
Practica la teoría con los casos de estudio, los ejercicios multimedia, los test de autoevaluación y los foros de debate.
Por último, siente la confianza de comprobar que eres capaz de aplicar lo aprendido superando las evaluaciones que se realizan a través de casos prácticos, realizando los trabajos que te pide el profesor y elaborando proyectos.
-La Función de Tesorería en la Empresa
Cash management.
Risk management.
Negociación.
Previsión y análisis.
-Conceptos Previos
Los presupuestos en la empresa.
Inversión y financiación.
El fondo de maniobra y las NOF.
El periodo de maduración.
-Conceptos Generales
Cash management.
Liquidez, disponible y realizable.
Valor del dinero en el tiempo.
Interés real e interés nominal.
Tipo de interés nominal y efectivo.
Capitalización simple.
Capitalización compuesta.
Descuento.
Float.
Centros de generación y utilización de fondos.
Gestión centralizada y descentralizada.
Cash Pooling.
Netting.
TARGET
Planificación y gestión de cobros.
Planificación y gestión de pagos.
Gestión de excedentes.
Gestión de déficits.
-Gestión del Disponible
Principales medios de pago.
Anexo: límite sobre valoración de cargos y abonos.
-Centralización de Tesorería. Cash Pooling
Introducción.
Niveles de centralización.
El cash pooling.
Tipos de cash pooling.
El proceso de centralización.
-Gestión de Instrumentos Financieros
Introducción.
La cuenta corriente.
Instrumentos de gestión de excedentes.
Préstamos a largo plazo.
Leasing y renting.
Pólizas de crédito.
El descuento comercial.
El factoring.
Confirming.
-Operaciones de Extranjero
Modalidades.
Transferencia y orden de pago simple.
Cheque bancario.
Orden de pago documentaria.
Remesa simple.
Remesa documentaria.
Crédito documentario.
Garantias y avales.
Financiación de importaciones.
El forfaiting.
-Conciliación Bancaria
-Negociación con Entidades Financieras
Concepto y contenido de la negociación bancaria.
Principios de la negociación bancaria.
La negociación desde la perspectiva de la entidad financiera.
El balance banco empresa.
-La Gestión Presupuestaria
Ventajas y limitaciones.
Clases de presupuestos.
El presupuesto de tesorería.
-Aspectos Financieros de la Tesorería
Introducción.
Los préstamos a largo plazo.
El leasing.
El renting.
El factoring y el descuento.
La póliza de crédito.
Los excedentes de tesorería.
-Análisis de Inversiones: VAN y TIR
Variables de los proyectos de inversión.
Planteamiento del análisis financiero.
Los criterios de selección de inversiones: VAN y TIR.
Análisis y evaluación estratégica.
¿Quieres especializarte en la gestión de tesorería para poder desarrollarte profesionalmente o impulsar tu carrera en este ámbito?
Adquiere los conocimientos y competencias necesarios para poner en práctica, de manera profesional y con eficacia, estrategias de gestión de déficits o superávits, técnicas para tomar decisiones financieras en base al control de la tesorería, métodos para planificar la tesorería...
Especialízate con garantías en la Gestión de la Tesorería.
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Selección de personal y documentación de competencias.
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